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醫(yī)藥生物逆市上漲 板塊布局機會如何

時間 :2023-08-08 21:10:13   來源 : 證券日報網(wǎng)


(相關(guān)資料圖)

8月8日，醫(yī)藥生物再創(chuàng)年內(nèi)新低后開始反彈。截至收盤，醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)逆市上漲0.87%（滬指跌0.25%），漲幅居申萬一級行業(yè)第一位。個股方面，科源制藥（301281）、國科恒泰（301370）20CM漲停，北陸藥業(yè)（300016）漲10.75%，另有精華制藥（002349）、雙成藥業(yè)（002693）、華森制藥（002907）等多股漲停。

對于今日醫(yī)藥生物板塊探低反彈的原因，巨豐投顧高級投資顧問趙喜龍在接受《證券日報》記者采訪時表示：“主要有兩方面原因：首先是超跌反彈，由于前期跌幅較大，醫(yī)藥相關(guān)板塊進(jìn)入到合理偏低的價格區(qū)間，資金有抄底跡象；另外就是整頓醫(yī)藥行業(yè)潛在頑疾，對于凈化行業(yè)環(huán)境有積極的心理作用，提振了投資信心?！?/p>

近期，醫(yī)藥行業(yè)的反腐風(fēng)暴引發(fā)了廣泛關(guān)注。隨著醫(yī)藥反腐全面啟動，多家醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司也進(jìn)行表態(tài)。其中部分公司強調(diào)行業(yè)反腐不會對公司運營造成不利影響，大部分公司表示反腐有利于行業(yè)長期發(fā)展。

對此，趙喜龍認(rèn)為，反腐對醫(yī)藥行業(yè)具有正面影響。中長期看，為行業(yè)提供了更加公平的競爭環(huán)境，可以扭轉(zhuǎn)不正之風(fēng)對醫(yī)藥行業(yè)的腐蝕。突出的還是在大型藥企，有渠道優(yōu)勢的藥企，可以有效地降低營銷費用，提高產(chǎn)品利潤率。對銷售渠道不健全的中小藥企，短期可能有一定負(fù)面影響，可能會降低產(chǎn)品市場拓展的進(jìn)程，降低銷售量。

同時，目前正值2023年半年報披露期，藥企上半年業(yè)績也是市場的一個焦點，截至8月8日18時，共有44家醫(yī)藥生物行業(yè)A股上市公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績（快報和半年報），其中33家歸母凈利潤同比增長，占比75%。

從醫(yī)藥生物行業(yè)的市場表現(xiàn)看，經(jīng)過較長時間的震蕩回落，板塊估值修復(fù)空間充足。同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，截至8月8日收盤，醫(yī)藥生物板塊今年以來累計跌幅達(dá)9.29%，跌幅居31類申萬一級行業(yè)第三位。從近期來看，板塊6日、12日、24日乖離率均為負(fù)，分別為-1.257、2.424、-2.310。醫(yī)藥生物行業(yè)市凈率為2.95倍，處于過去5年、10年的3.30%、1.64%分位，板塊市凈率處于歷史較低水平。

對于當(dāng)前醫(yī)藥生物行業(yè)是否值得積極主動配置？趙喜龍表示，今年以來醫(yī)藥板塊的整體下滑，主要還是之前疫情期間，醫(yī)藥板塊漲幅過大，嚴(yán)重透支行業(yè)業(yè)績預(yù)期，導(dǎo)致今年對估值的重新定價。其中影響較大的是跟新冠病毒防疫相關(guān)的個股，回撤幅度較大，與其相關(guān)度不高的藥企，在今年受到的影響并不大，并還有持續(xù)向好的表現(xiàn)。在選擇標(biāo)的時，還是要規(guī)避之前與新冠病毒防疫相關(guān)的藥企。

金百臨咨詢資深分析師秦洪表示，醫(yī)藥板塊經(jīng)過近兩年的調(diào)整之后，無論是龍頭股的估值數(shù)據(jù)，還是股價大多處在多年來的低位水平，籌碼分布較為干凈，所以，容易成為各路資金配置的首選方向之一。而且，隨著老齡化的來臨，醫(yī)療服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域面臨著較大的增長動能。所以，醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢是相對確定的。既有低估值，也有強未來，所以，未來的股價走勢仍可期待。在操作中，更易關(guān)注兩點，一是藥品集采概率較低的品種，比如說麻醉藥、血制品等。二是低值耗材。

表：今日醫(yī)藥生物板塊漲幅前十個股一覽

制表：曹原赫

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