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6月27日基金凈值:易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A最新凈值1.4645,漲0.93%

時(shí)間 :2023-06-28 02:46:00   來源 : 證券之星


(資料圖片僅供參考)

6月27日,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A最新單位凈值為1.4645元,累計(jì)凈值為1.4645元,較前一交易日上漲0.93%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.62%,近3個(gè)月下跌3.06%,近6個(gè)月下跌0.14%,近1年下跌10.73%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比1.14%,債券占凈值比1.8%,現(xiàn)金占凈值比3.84%?;鹗笾貍}股如下:

該基金的基金經(jīng)理為余海燕、龐亞平,基金經(jīng)理余海燕于2016年4月16日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)37.2%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有64次,其中盈利次數(shù)為39次,勝率為60.94%;翻倍級(jí)別收益有3次,翻倍率為4.69%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)基金經(jīng)理龐亞平于2022年12月15日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-2.57%。期間重倉股調(diào)倉次數(shù)共有4次,其中盈利次數(shù)為4次,勝率為100.0%。(重倉股調(diào)倉收益率按重倉股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來)

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