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證券代碼：688377???????????????????????????????????????證券簡(jiǎn)稱：迪威爾

(資料圖)

????????南京迪威爾高端制造股份有限公司

?????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存

在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人張利、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李躍玲及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）胡娟保證季度

報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是?√否

一、?主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

??????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

??????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同

項(xiàng)目????????????????????????本報(bào)告期?????????????????????期增減變動(dòng)幅度

??????????????????????????????????????????????????????(%)

營(yíng)業(yè)收入?????????????????????????????270,722,117.25?????????????35.15

歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)?????????????????????30,465,615.40??????????????0.11

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)

常性損益的凈利潤(rùn)

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????????55,389,650.79?????????????不適用

基本每股收益（元/股）????????????????????????????????0.16??????????????0.00

稀釋每股收益（元/股）????????????????????????????????????????????0.16???????????????0.00

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）??????????????????????????????????????????1.86????減少?0.2?個(gè)百分點(diǎn)

研發(fā)投入合計(jì)??????????????????????????????????????????9,419,167.11?????????????41.98

研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例（%）????????????????????????????????????????3.48????增加?0.17?個(gè)百分點(diǎn)

???????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上年

???????????????????本報(bào)告期末???????????????????上年度末????????????????度末增減變動(dòng)幅度

???????????????????????????????????????????????????????????????????(%)

總資產(chǎn)???????????????2,391,024,178.75????????2,301,361,531.84????????????????3.90

歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)

益

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

????????????????????????????????????????????????????????單位：元?幣種：人民幣

?????????項(xiàng)目??????????????本期金額??????????????????????????????說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益????????????????????????????1,768.97

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公

司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)

家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或

定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外

除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效

套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融

資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融

負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)

值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融

資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融

負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投

資取得的投資收益

除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入

???????????????????????????????????-20,000.00

和支出

減：所得稅影響額???????????????????????????112,201.93

?????????合計(jì)???????????????????1,030,830.69

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益

項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用?√不適用

?????(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

?????√適用?□不適用

?????????項(xiàng)目名稱?????????????變動(dòng)比例（%）???????????????????????????????主要原因

???????????????????????????????????????????????????????與去年同期相比增加?35.15%，主要

?????營(yíng)業(yè)收入??????????????????????????????????????35.15

???????????????????????????????????????????????????????系客戶訂單增多，銷售收入增加

?????歸屬于上市公司股東的

?????扣除非經(jīng)常性損益的凈????????????????????????????????23.30

?????利潤(rùn)

?????經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

??????????????????????????????????????????????不適用

?????量?jī)纛~

???????????????????????????????????????????????????????與去年同期相比增加?41.98%，主要

?????研發(fā)投入合計(jì)????????????????????????????????????41.98

???????????????????????????????????????????????????????系深海等產(chǎn)品的研發(fā)投入增加

?????二、?股東信息

?????(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

?????????????????????????????????????報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)?????????????????4,667?????????????????????????????????????????????????0

?????????????????????????????????????東總數(shù)（如有）

??????????????????????????前?10?名股東持股情況

??????????????????????????????????????????????????????????????包含轉(zhuǎn)融通????????質(zhì)押、標(biāo)記或

????????????????????????????????????????????????持有有限售???????????????????????凍結(jié)情況

?????????????????????????????????????持股比??????????????????????借出股份的

?????股東名稱???????股東性質(zhì)????持股數(shù)量????????????????????條件股份數(shù)

?????????????????????????????????????例(%)?????????????????????限售股份數(shù)????????股份

??????????????????????????????????????????????????量?????????????????????????????數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????????量??????????狀態(tài)

南京迪威爾實(shí)業(yè)有????????境內(nèi)非國(guó)有

限公司??????????????法人

李躍玲?????????????境內(nèi)自然人???15,950,000??????8.19?????15,950,000???15,950,000???無??????0

中國(guó)工商銀行股份

有限公司－交銀施

?????????????????其他??????8,837,842??????4.54?????????????0????????????0????無??????0

羅德趨勢(shì)優(yōu)先混合

型證券投資基金

張洪??????????????境內(nèi)自然人????6,550,000??????3.36??????6,550,000????6,550,000???無??????0

中國(guó)工商銀行股份

有限公司－諾安先

?????????????????其他??????6,516,097??????3.35?????????????0????????????0????無??????0

鋒混合型證券投資

基金

陸衛(wèi)東?????????????境內(nèi)自然人????6,000,000??????3.08??????6,000,000????6,000,000???無??????0

南京南迪威爾企業(yè)?????境內(nèi)非國(guó)有

管理咨詢有限公司??????法人

楊舒???????????境內(nèi)自然人?????4,882,300??????2.51????????????0???????????0????無??????????0

招商銀行股份有限

公司－東方紅睿豐

??????????????其他???????4,512,005??????2.32????????????0???????????0????無??????????0

靈活配置混合型證

券投資基金(LOF)

中國(guó)建設(shè)銀行股份

有限公司－浙商豐

??????????????其他???????4,000,000??????2.05????????????0???????????0????無??????????0

利增強(qiáng)債券型證券

投資基金

?????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

????????????????????????????持有無限售條件流???????????????????????股份種類及數(shù)量

股東名稱

?????????????????????????????通股的數(shù)量?????????????????????股份種類????????????數(shù)量

中國(guó)工商銀行股份有限公司－交銀施羅德

趨勢(shì)優(yōu)先混合型證券投資基金

中國(guó)工商銀行股份有限公司－諾安先鋒混

合型證券投資基金

楊舒??????????????????????????????????????4,882,300????人民幣普通股????????????????4,882,300

招商銀行股份有限公司－東方紅睿豐靈活

配置混合型證券投資基金(LOF)

中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司－浙商豐利增

強(qiáng)債券型證券投資基金

傅燕萍?????????????????????????????????????3,324,771????人民幣普通股????????????????3,324,771

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－浙商聚潮產(chǎn)

業(yè)成長(zhǎng)混合型證券投資基金

招商銀行股份有限公司－交銀施羅德啟誠(chéng)

混合型證券投資基金

全國(guó)社?；鹨涣惆私M合?????????????????????????????2,764,997????人民幣普通股????????????????2,764,997

招商銀行股份有限公司－浙商智選價(jià)值混

合型證券投資基金

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明????????????本公司的實(shí)際控制人是張利先生和李躍玲女士。法人股東

????????????????????????????實(shí)業(yè)公司和南迪咨詢均為實(shí)際控制人控制的企業(yè)。自然人

????????????????????????????股東李躍玲是張利的配偶。自然人股東張洪為張利的兄弟。

????????????????????????????其他股東未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。

前?10?名股東及前?10?名無限售股東參與融資

????????????????????????????不適用

融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明（如有）

三、?其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用?√不適用

四、?季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見類型

□適用?√不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

???????????????????合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位:南京迪威爾高端制造股份有限公司

???????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

??????????項(xiàng)目?????????2023?年?3?月?31?日??????????????2022?年?12?月?31?日

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金????????????????????????????276,824,039.72??????????336,094,866.41

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)?????????????????????????220,028,833.33??????????180,180,250.00

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)?????????????????????????????96,696,629.07???????????72,621,376.64

?應(yīng)收賬款????????????????????????????322,439,175.10??????????359,520,156.10

?應(yīng)收款項(xiàng)融資???????????????????????????????????????????????????18,612,217.53

?預(yù)付款項(xiàng)?????????????????????????????83,187,013.87???????????21,848,030.68

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款????????????????????????????????84,000.00??????????????145,900.00

?其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨??????????????????????????????423,230,040.87??????????413,989,018.88

?合同資產(chǎn)

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)???????????????????????????11,277,191.85?????????????7,421,308.33

??流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????????????????1,433,766,923.81???????????1,410,433,124.57

非流動(dòng)資產(chǎn)：

發(fā)放貸款和墊款

債權(quán)投資

其他債權(quán)投資

長(zhǎng)期應(yīng)收款

長(zhǎng)期股權(quán)投資

其他權(quán)益工具投資

其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)

固定資產(chǎn)?????????????????????497,320,391.72????494,997,459.43

在建工程?????????????????????167,298,867.93????151,695,091.25

生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

油氣資產(chǎn)

使用權(quán)資產(chǎn)??????????????????????2,125,583.42???????2,581,065.56

無形資產(chǎn)??????????????????????67,681,630.47?????68,426,625.80

開發(fā)支出

商譽(yù)

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

遞延所得稅資產(chǎn)????????????????????8,721,195.43???????8,725,902.12

其他非流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????214,109,585.97????164,502,263.11

?非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????????????957,257,254.94????890,928,407.27

??資產(chǎn)總計(jì)???????????????2,391,024,178.75?????2,301,361,531.84

流動(dòng)負(fù)債：

短期借款?????????????????????133,000,000.00????134,119,602.78

向中央銀行借款

拆入資金

交易性金融負(fù)債

衍生金融負(fù)債

應(yīng)付票據(jù)?????????????????????294,712,752.80????279,711,194.80

應(yīng)付賬款?????????????????????217,162,620.65????177,928,310.46

預(yù)收款項(xiàng)

合同負(fù)債???????????????????????1,280,549.78???????1,994,939.56

賣出回購金融資產(chǎn)款

吸收存款及同業(yè)存放

代理買賣證券款

代理承銷證券款

應(yīng)付職工薪酬?????????????????????8,959,833.07?????14,222,210.57

應(yīng)交稅費(fèi)???????????????????????5,345,202.66???????8,874,204.07

其他應(yīng)付款??????????????????????2,102,946.95???????1,898,134.88

其中：應(yīng)付利息

?????應(yīng)付股利

應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債???????????????????????4,579,033.65???????9,939,561.68

?其他流動(dòng)負(fù)債?????????????????????????????157,595.43?????????193,354.92

????流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????????????????667,300,534.99????628,881,513.72

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長(zhǎng)期借款?????????????????????????????39,427,872.13?????31,031,648.52

?應(yīng)付債券

?其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?租賃負(fù)債

?長(zhǎng)期應(yīng)付款

?長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益?????????????????????????????28,901,837.17?????19,177,375.57

?遞延所得稅負(fù)債

?其他非流動(dòng)負(fù)債

????非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????????????????68,329,709.30?????50,209,024.09

?????負(fù)債合計(jì)????????????????????????735,630,244.29????679,090,537.81

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

?實(shí)收資本（或股本）???????????????????????194,667,000.00????194,667,000.00

?其他權(quán)益工具

?其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?資本公積????????????????????????????947,682,527.99????945,025,202.96

?減：庫存股????????????????????????????29,997,233.23?????29,997,233.23

?其他綜合收益

?專項(xiàng)儲(chǔ)備

?盈余公積?????????????????????????????63,017,737.86?????63,017,737.86

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

?未分配利潤(rùn)???????????????????????????480,023,901.84????449,558,286.44

?歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股??????????????1,655,393,934.46?????1,622,270,994.03

東權(quán)益）合計(jì)

?少數(shù)股東權(quán)益

????所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合????????????1,655,393,934.46?????1,622,270,994.03

計(jì)

???負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東??????????????2,391,024,178.75?????2,301,361,531.84

權(quán)益）總計(jì)

公司負(fù)責(zé)人：張利?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李躍玲?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡娟

???????????????????????合并利潤(rùn)表

編制單位：南京迪威爾高端制造股份有限公司

??????????????????????????????單位：元?幣種:人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

????????????項(xiàng)目?????????????2023?年第一季度??????????????2022?年第一季度

一、營(yíng)業(yè)總收入???????????????????????????270,722,117.25??????200,318,930.73

其中：營(yíng)業(yè)收入???????????????????????????270,722,117.25??????200,318,930.73

?????利息收入

?????已賺保費(fèi)

?????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營(yíng)業(yè)總成本???????????????????????????239,904,489.68??????170,318,092.92

其中：營(yíng)業(yè)成本???????????????????????????208,798,504.16??????150,521,255.33

?????利息支出

?????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

?????退保金

?????賠付支出凈額

?????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

?????保單紅利支出

?????分保費(fèi)用

?????稅金及附加???????????????????????????506,236.15??????????474,751.62

?????銷售費(fèi)用???????????????????????????3,831,589.15????????3,440,646.70

?????管理費(fèi)用??????????????????????????11,327,940.87????????7,988,410.57

?????研發(fā)費(fèi)用???????????????????????????9,419,167.11????????6,633,939.90

?????財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????????????????????6,021,052.24????????1,259,088.80

?????其中：利息費(fèi)用????????????????????????1,254,493.74?????????661,460.83

????????利息收入?????????????????????????582,538.01??????????211,928.25

?加：其他收益??????????????????????????????656,340.16?????????4,795,168.32

?????投資收益（損失以“－”號(hào)填列）????????????????1,676,680.35????????3,519,914.89

???其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投

資收益

?????以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)

終止確認(rèn)收益

?????匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）

?????凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填

列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”???????????????????-151,416.67?????????-203,944.43

號(hào)填列）

?????信用減值損失（損失以“-”號(hào)填列）??????????????1,867,514.52???????-2,579,537.73

?????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)填列）

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填????????????????????1,768.97

列）

三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）??????????????????34,868,514.90???????35,532,438.86

?加：營(yíng)業(yè)外收入

?減：營(yíng)業(yè)外支出?????????????????????????????20,000.00???????320,014.80

四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）???????????????34,848,514.90????35,212,424.06

?減：所得稅費(fèi)用???????????????????????????4,382,899.50?????4,781,280.62

五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）?????????????????30,465,615.40????30,431,143.44

（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類

填列）

填列）

（二）按所有權(quán)歸屬分類

損以“-”號(hào)填列）

六、其他綜合收益的稅后凈額

?（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收

益的稅后凈額

?（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額

?（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收

益

?（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)

?（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益

?（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)

?（3）金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益

的金額

?（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備

?（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備

?（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額

?（7）其他

?（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益

的稅后凈額

七、綜合收益總額??????????????????????????30,465,615.40???300,431,143.44

?（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益????????????????30,465,615.40???300,431,143.44

總額

?（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

?（一）基本每股收益(元/股)????????????????????????????0.16?????????????0.16

?（二）稀釋每股收益(元/股)????????????????????????????0.16?????????????0.16

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0?元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)

的凈利潤(rùn)為：0?元。

公司負(fù)責(zé)人：張利?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李躍玲?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡娟

?????????????????合并現(xiàn)金流量表

編制單位：南京迪威爾高端制造股份有限公司

?????????????????????????單位：元?幣種：人民幣?審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

???????項(xiàng)目??????????????2023年第一季度??????????????????2022年第一季度

一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金??????????????????318,172,841.55???????130,615,481.70

?客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

?向中央銀行借款凈增加額

?向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

?收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

?收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

?保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

?收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?拆入資金凈增加額

?回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

?代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

?收到的稅費(fèi)返還??????????????????????????14,940,691.84????????11,343,987.21

?收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????11,119,203.23?????????5,043,763.25

??經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????????344,232,736.62???????147,003,232.16

?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????222,492,261.01???????124,999,436.62

?客戶貸款及墊款凈增加額

?存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

?支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

?拆出資金凈增加額

?支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

?支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金???????????????????41,711,006.58????????34,099,117.28

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)???????????????????????????8,428,721.56?????????1,076,998.46

?支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????????????????16,211,096.68?????????3,201,947.26

??經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)?????????????????????288,843,085.83???????163,377,499.62

???經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~??????????????????55,389,650.79???????-16,374,267.46

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金???????????????????????550,000,000.00???????550,000,000.00

?取得投資收益收到的現(xiàn)金???????????????????????1,676,680.35?????????3,519,914.89

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)??????????????????????10,000.00

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

??投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????????551,686,680.35???????553,519,914.89

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)??????????????????83,168,141.08??????54,626,632.90

期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

?投資支付的現(xiàn)金?????????????????????????590,000,000.00?????574,860,000.00

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

??投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)?????????????????????673,168,141.08?????629,486,632.90

???投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????-121,481,460.73????-75,966,718.01

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

?其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收

到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金????????????????????????25,000,000.00??????26,219,180.00

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

??籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????????????????25,000,000.00??????26,219,180.00

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金????????????????????????22,483,121.55????????741,560.78

?分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的????????????????????1,425,801.99???????852,756.55

現(xiàn)金

?其中：子公司支付給少數(shù)股東的股

利、利潤(rùn)

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金??????????????????????480,000.00???????9,448,437.58

??籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)??????????????????????24,388,923.54??????11,042,754.91

???籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~?????????????????????611,076.46??????15,176,425.09

四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的???????????????????-1,694,122.76???????-167,961.55

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額????????????????????-67,174,856.24????-77,332,521.93

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????????????????261,020,903.92?????133,000,280.55

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額???????????????????193,846,047.68??????55,667,758.62

公司負(fù)責(zé)人：張利?主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：李躍玲?會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：胡娟

□適用?√不適用

??特此公告

????????????????????????????????????南京迪威爾高端制造股份有限公司董事會(huì)

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